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本周再现介入机会,配置偏蓝筹成长

来源:Mon Jan 19 2015 21:59:49 GMT+0800 (CST)
      监管风暴经过周末酝酿后在周一席卷整个A股市场,金融全线跌停,引发指数雪崩式下跌,截至收盘,沪指跌幅高达7.7%,深成指下跌6.61%,创业板冲高回落跌0.58%。两融收紧影响杠杆资金参与的预期,由于连续上涨估值已处高位,政策信号将冲击股价,权重股短期受到大的冲击不可避免。我们认为政策黑天鹅将带来再介入机会,新股申购结束,市场将面临一段时间“空窗期”,大量申购资金将重回市场,助推市场企稳。配置可偏蓝筹成长,券商三个跌停概率较高,继续回避,保险相对看好,后半周可逐步关注,由于投资收益率和保费收入周期向上,保险股的静态估值刚走出历史谷底,人寿、平安等进入新的转型期,战略发展向养老产业、互联网金融等领域渗透;近期轻工、食品、纺织服装、医药等消费品龙头更被看好,综合考虑周期反转、业绩稳定增长、估值切换等,行业逆袭是大概率事件;成长反弹继续关注“互联网-大数据-智能化”诸多新商业模式和新企业、后服务巨大蓝海市场开启、军工信息化、农业信息化、国产替代化、体育传媒、互联网金融等领域,一些细分计算机、电子、传媒行业龙头较大市值的公司,有些已经定增引入战投、大股东增持、员工持股等动作,有些确实并购优质资产助其转型成长的,可以逐步买入、长线布局。
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