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七连阳!

来源:财通证券-研究所Tue Jan 09 2018 08:42:54 GMT+0800 (CST)
      

盘面综述

        周一两市指数小幅低开后短暂震荡就再次一路攀升,收盘不仅沪指重新站上了3400点实现七连阳,而且大盘整体呈现放量上涨的强势格局。行业方面周期股领涨,煤炭、钢铁和有色均涨幅居前,房地产及产业链上的建材和轻工家具等都有不俗表现,另外通胀预期受益最明确的农业板块也表现较为强势,龙头牧原股份等放量涨停。题材方面,次新股和区块链周一也有所表现。周一商品期货市场上黑色系尾盘均大幅上扬,铁矿石、焦煤涨近3%,均逼近前期高点。我们认为,周期板块的强劲既有原油等全球性品种的价格上涨因素驱动,也有国内地产预期改善带来的影响,同时还叠加了环保因素引起的行业龙头马太效应。之前市场担心的1月解禁压力对大盘的负面影响至今还未展现,可见A股开年至今的强势。


数据来源:wind资讯  财通研究所

        近期A股和港股市场的房地产上市公司股价均表现强劲,除了中央政府层面一系列政策表态带来的预期修复以外,近期地方政府一系列房地产调控政策的变化也起到了重要作用。例如南京、郑州、武汉、长沙、济南、合肥等城市以留住人才的名义在一定程度上放松了楼市限购政策。不过值得一提的是近期A股地产板块的领涨龙头泰禾集团,周一早盘再次封住涨停,近9个交易日已经上涨了82%,不过午后公司发布公告称股价异动而停牌。泰禾集团因为董事长“2000亿销售额”的豪言而被资金关注,不过持续的上涨可能已经引起了监管层的不满,龙头的停牌短期会对地产板块有一定降温的作用。


数据来源:wind资讯  财通研究所

        总体上来说,我们认为2018开年以来A股大盘的强势超过我们预期,不过从全球来看,沪指涨幅并不算突出,包括美股、德股、港股、日股在内的全球多个股票市场的大盘指数均跑赢沪指。短期内A股指数的持续放量上涨,对投资者风险偏好有明显提振作用,因此我们认为可以对中期的春季行情更加乐观一些了。投资建议上,应该积极利用盘中回调加仓,方向上聚焦化工、建材、煤炭、钢铁以及航空等行业的细分龙头。主题方面,可关注“一号文件”与通胀预期强相关的农业板块,以及海南和粤港澳等区域性主题板块。


财经要闻
工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法 自2018年1月1日起施行。办法要求,列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、在确认置换前已拆除主体设备的产能、铸造等非钢铁行业冶炼设备产能,不得用于置换。位于国家规定的环境敏感区的水泥熟料建设项目,每建设1吨产能须关停退出1.5吨产能。

2017年北京市集体土地租赁住房用地任务超额完成。8日,北京市规土委称,截至2017年12月底,北京市实现集体土地租赁住房用地供应203.9公顷,完成率102%,超额完成2017年度供应任务。这是北京市区首次将集体土地列入年度土地供应计划并超额完成。

12月外汇数据出炉。中国12月末外汇储备报31400亿美元,预期31268亿美元,前值31193亿美元。12月末官方储备资产中黄金储备764.7亿美元,11月末为758亿美元。





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