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4月北上资金加速流入 基金几乎"全覆盖"MSCI标的股

来源:金融投资报Wed May 16 2018 08:18:02 GMT+0800 (CST)
        234只入围A股中仅15只未重仓持有 另有36只基金重仓股与入摩失之交臂
  A股纳入MSCI名单终于出炉,234只A股将于6月起入驻。数据显示,4月以来海外资金已通过陆股通渠道加速北上。而从公募基金持仓来看,被纳入MSCI的A股中,只有15只个股在今年一季度末未被公募基金重仓持有,而公募基金重仓前100名的个股中,包括中国巨石(600176)(600176,诊股)、万华化学(600309)(600309,诊股)、水井坊(600779)(600779,诊股)、海信电器(600060)(600060,诊股)等36只个股未被纳入MSCI名单。
  4月份北上资金加速流入
  根据MSCI指数公司在北京时间5月15日凌晨宣布的半年度指数评审,首批纳入的A股标的共有234只,并于6月1日正式生效。
  从上述个股的行业分布来看,银行、非银金融、医药生物等3大行业的公司数量最多,分别为30家、20家、18家。从公司市值占比来看,银行业、非银金融、食品饮料排名前三,分别为31.47%、13.04%、6.74%。
  对于普通投资者来说,纳入MSCI最大的利好一方面是可以为A股市场带来增量资金,促进大盘反弹;另一方面,被纳入MSCI名单的个股可望被海外资金加仓,其股价走势或将受到积极影响。因此这份名单受到机构和投资者的普遍关注。广发证券(000776,诊股)(01776)数据显示,4月份部分海外资金已经通过陆股通渠道加速北上,其中,4月份北上资金流入MSCI标的股票的比例高达89%,明显高于去年二季度至四季度平均占比为70%的水平。
  在名单公布的前一个交易日(5月15日),国内资金也积极关注MSCI相关标的,MSCI指数相关基金已经有所表现。南方MSCI中国A股ETF是为国内目前唯一上市交易的国际通ETF,当日二级市场交易放量,单日成交额超过1亿元,在全市场场内ETF中排名前十,也是MSCI基金最近一周以来最高的日成交额,较之前均值上涨超50%。
  基金重仓持有219只标的股
  就上述名单而言,其个股分布方向与公募基金近一两年来的重点持仓方向颇为相符。金融和食品饮料是公募基金持仓的重点。
  从今年基金一季报的数据来看,金融投资报记者整理后发现,上述234只个股中,有219只个股在今年一季度末被公募基金重仓持有,只有15只个股没有被基金重仓持有,包括国投资本(600061)(600061,诊股)、西南证券(600369,诊股)、小商品城(600415)(600415,诊股)、安信信托(600816)(600816,诊股)、华安证券(600909)(600909,诊股)、海南橡胶(601118)(601118,诊股)、东兴证券(601198,诊股)、中国核建(601611)(601611,诊股)、方正证券(601901,诊股)、金钼股份(601958)(601958,诊股)、深圳能源(000027)(000027,诊股)、万向钱潮(000559)(000559,诊股)、苏宁云商等。也就说是,被纳入MSCI的个股中,公募基金基本已重仓覆盖。
  而以公募基金的持仓总市值计算,在今年一季度末,公募基金重仓市值排名前100只个股中,有36只未被纳入MSCI,包括乐普医疗(300003)(300003,诊股)、长春高新(000661)(000661,诊股)、东方雨虹(002271)(002271,诊股)、东方财富(300059)(300059,诊股)等,其中来自沪市主板市场而未被纳入的有中国巨石、万华化学、水井坊、海信电器等。这也是近两年来市场上表现得比较好的白马股的代表。
  就今年一季度末基金的持仓方向来看,很难看出基金是否向着拟纳入MSCI名单、有望受到海外资金青睐的个股进行了布局。而在基金已经重仓持有、且被纳入MSCI名单的个股中,在今年一季度末被增持较为明显的包括贵州茅台(600519)(600519,诊股)、美的集团(000333)(000333,诊股)、保利地产(600048)(600048,诊股)、工商银行(601398,诊股)(01398)、三安光电(600703)(600703,诊股)、海康威视(002415)(002415,诊股)等。而被减持较多的则包括中国平安(601318,诊股)(02318)、伊利股份(600887)(600887,诊股)、五粮液(000858)(000858,诊股)、中国太保(601601)(601601,诊股)(02601)等。
    

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