社融回暖,科技股反弹延续
盘面综述
受周末内外利空因素影响,周一早盘两市低开低走,不过逐步消化利空之后,在信息消费相关的计算机和通信行业的带领下,大盘逐步企稳反弹,最终两市近半数个股收红,创业板指收涨1.3%,沪指也仅微跌0.34%。工信部和发改委发布的《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》提出,到2020年我国信息消费将规模达到6万亿元,年均增长11%以上,因此5G、云计算和工业互联网等相关产业有望充分受益。另外值得一提的是,8月10日晚司法部发布的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》明确封死了非盈利教育机构通过关联交易方式实现盈利输送的模式,导致港股大量以K12教育为主要业务上市公司股价暴跌,行业政策遭遇黑天鹅。
央行8月13日晚间公布了我国7月的金融统计数据,其中7月新增人民币贷款1.45万亿元,预期1.2万亿,前值1.84万亿;7月M2同比增8.5%,预期8.2%,前值8%。7月新增社融规模1.04万亿元人民币,低于预期的11000亿元,前值为11800亿元,表外的委托贷款和未贴现银行承兑汇票余额分别下降5.4%和8.7%,是在新增贷款数据超预期的背景下社融仍低于预期的主要原因,可以看出表外回归表内的进程仍在延续。社会融资规模存量同比增速扭转了自去年8月以来的持续下滑趋势,在保持流动性合理充裕的政策目标指引下,央行在货币端发力稳增长的迹象已经非常明显,后续配合更加积极的财政政策的逐步落地,有望缓解市场对于宏观经济超预期下滑的担忧。
数据来源:wind资讯 财通研究所
虽然周末的内外消息偏空,但是周一市场在惯性下探后立即企稳反弹,场内资金做多的意愿有所增强,而且领涨的信息技术相关板块上涨也表现出了较强的延续性,应该是一个比较积极的信号。另外央行最新发布的社融数据显示出了货币政策的托底初见成效,对于反弹的延续也比较有利。因此投资建议方面,在维持谨慎乐观观点的基础上,可以挖掘反弹主线下滞涨的优质科技成长,以及性价比较高的部分优质蓝筹。
央行发布关于试点开展金融债券弹性招标发行的通知。中国人民银行发布关于试点开展金融债券弹性招标发行的通知。试点阶段单期金融债券发行规模调整比例不得超过50%;试点开展金融债券弹性招标发行,试点初期暂适用于开发性、政策性金融债券的发行,可根据试点情况逐步扩大试点范围。
土耳其央行发布稳定外汇市场声明 里拉反弹。8月13日周一,土耳其央行发布声明称,如有需要,央行将为银行提供所需的所有流动性。对于里拉的银行抵押外汇存款限制已从72亿欧元提升至200亿欧元。除了本币流动性以外,央行也将对外汇流动性方面做出管理。土耳其央行称,将恢复外汇存款市场的中介功能,因此,以央行为中介,土耳其银行将能够按照规定在外汇存款市场上相互借贷。
厦门楼市众生相:炒房客被套牢 房产中介改卖保险。8月初,“厦门楼市崩盘”被市场热议,有自媒体报道称“厦门地价相比2016年几近腰斩,2016年的高价地有的不敢开盘,有的只能挥泪亏本甩卖,相比2017月高峰期,岛内每平米已经下降了1万元-1.5万元/平方米,岛外下跌6000-1万元/平方米”。一些评论文章更是直言厦门楼市“崩盘”、“神话”破灭。
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