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盘后点评:当前背离行情下的投资主线

来源:华讯投资Thu Apr 18 2019 16:24:23 GMT+0800 (CST)
          周四两市低开震荡整理,从盘面热点来看,船舶、光伏、5G、氢能源等概念板块表现活跃,而金融、保险、地产等权重股相对较弱,这也使得指数维持弱势震荡格局,尾盘一度还出现小幅跳水的走势。截止收盘,沪综指报收3250.20点,下跌0.40%,深成指报收10287.67点,下跌0.55%,创业板指报收1704.55点,下跌0.75%。
    近期市场的表现可能让一些投资者感到疑惑——在基本面上,近期接二连三的宏观数据不断印证着经济的好转,但股市走势表现却远不如数据那么亮眼,特别是在进入到4月份之后,指数虽然创出新高,但却显现出两个特点,一是成交并未超3月高点,二是前期领涨的创业板指数表现滞后,这也使得市场关于行情结束的担心开始升温。正如我们在之前的文章中反复强调的,之所以出现这样的“背离”走势说明目前的指数已经基本反映了各类信息给市场带来的影响:指数创新高,但成交创不出新高,说明增量资金流入放缓;领涨指数滞涨,说明多空力量重新开始博弈,因此目前的反复震荡走势是市场正常的波动要求,是对春节之后的大幅上涨的休整蓄势,但以此同时在外部因素没有明显变化之前,市场也很难再出现之前的单边上涨走势,这就提醒投资者一方面要弱化对于指数的关注,另一方面要抓住市场在新阶段下的行情主线。
    那这个主线是什么呢?我们认为就是市场将回归公司基本面的阶段,将更加关注公司价值和未来成长性。因此两类个股是值得投资者关注的:一是绝对估值较低的周期性个股,如建材、钢铁、有色、地产等行业,特别是受益于实体经济的改善,这类上游周期板块业绩有望得到确定性的改善,而伴随着市场信心的恢复,就容易出现所谓的戴维斯双击行情;二是相对估值有着较大提升空间的个股,我们认为主要包含在以下六大行业当中:一、新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等;二、高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等;三、新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等;四、新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等;五、节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等;六、生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等。而在这当中,我们一如既往地坚定看好以“科技新基建”为特征的人工智能、大数据、工业互联网板块。
    

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