回调有助于行情扩散
盘面综述
周一早盘在周期和金融地产板块的带动下,沪指一度上冲并创出两年新高,但随后在消费与科技类白马的拖累下很快回落并翻绿,午后跌幅进一步扩大,沪深300与上证50指数跌幅均超过2%。盘面上,仅钢铁、采掘、有色等周期行业飘红,主要由于去年供给侧改革成效显著,煤炭钢铁等行业多家公司发布了非常亮眼的业绩预告。周一,前期强势的白马股几乎全军覆没。无论是白酒和家电为主的消费白马,还是通信和电子的科技股龙头,或者保险、医药等行业的龙头,周一都是长阴收跌。在并无明显利空的情况下,白马集体回调,我们认为主要是因为这些标的去年涨幅较大且基金持仓比例较高,一旦遭遇基金集中减仓,很容易引发连锁反应。
近期,在美元指数持续走弱的背景下,人民币兑美元汇率升值非常明显。年初至今,人民币兑美元中间价累计调升2075个基点,升值幅度已超3%。汇率的快速变化对各类人民币计价的资产都有较大影响。对A股而言,美元负债较高以及进口商品占成本比重较大的上市公司受益,最典型的就是航空业和造纸业。港股的内房股和内银股,因为对应的是人民币资产,对外资而言同样会因为人民币兑美元汇率的升值而变得更有吸引力。目前我国国内经济稳健,资金面环境良好,企业与居民的结售汇意愿增强,所以除了美元指数影响以外,人民币的基本面也是支撑此轮汇率变化的一个重要因素。
数据来源:wind资讯 财通研究所
年初至今沪指快速上涨,大盘整体累积了不少的获利盘,本身有较强回调需要,叠加上基金对白马股的调仓引发了周一的大跌。我们认为急跌释放的资金有助于行情的扩散,也符合监管层减缓上涨节奏的意愿,因此某种意义上反而是好事,尾盘创业板权重的反弹也预示着行情有向成长龙头扩散的迹象。投资建议上,短期可以关注周期龙头,或者去年以来涨幅相对较小但基本面优良的二线蓝筹和成长龙头,中长期看以及金融和消费的一线白马龙头在回调到位后同样也可以继续布局。题材方面,目前《粤港澳大湾区发展规划纲要》已顺利完成,周一世荣兆业、华发股份等相关概念股已经开始活跃;另外海南板块近期连续有表现周一部分甚至逆势上涨,也可以继续关注。
香港证监会要求下架“证券”类虚拟货币。香港证监会中介机构部执行董事梁凤仪在1月29日的记者会上指出,首次代币发行模仿新股发行,但ICO目前并无受到监管,参与的初创公司没有盈利、收入及营业纪录等,买卖加密货币的回报资料不明。
去年快递服务全程时限均值56.02小时 同比增0.61小时。国家邮政局29日发布关于2017年快递服务时限准时率测试结果。结果显示,2017年全程时限均值为56.02小时,较2016年增加0.61小时。2017年72小时准时率均值为78.67%,较2016年降低2.72个百分点。
腾讯拟1.875亿元参与永辉超市子公司增资并持股15%。永辉超市公告称,拟同意永辉云创科技有限公司新增注册资本共计2.5亿元,其中林芝腾讯科技拟认购1.875亿元。增资完成后林芝腾讯科技将持股15%,永辉超市持股46.6%。
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